Cuando el indicador RSI, supera el 75% significa que la acción esta sobrecomprada, porque todo el mundo está deseoso de comprarla, y por ello sube y sube la cotización.
Por la contra, cuando el indicador RSI, está por debajo del 25% significa que la acción está sobrevendida, porque los inversores están deseosos de soltar la acción, y baja y baja la cotización.
En estos momentos de amor excesivo, u odio excesivo hacia una acción, es cuando normalmente hay un cambo de tendencia, y por ello debemos estar atentos para hacer nuestras operaciones, entrando o saliendo, de la forma que se explicará en otro comentario.
INDICADOR RSI, PARTE I
En esta ocasión vamos a hablar del indicador RSI (Relative Stright Index), también conocido como indicador de fuerza relativa y que normalmente utiliza como referencia las últimas 14 sesiones.
Aplicados a la Bolsa, es una balanza en donde se echa el dinero, que es el inversor que quiere comprar (demanda); y en el otro lado se echan las acciones que queremos vender (oferta). Como te habrás dado cuenta mide la ley de la oferta y la demanda de un cierto valor.
Así que la cotización de una acción es siempre una guerra entre el que quiere comprar y el que quiere vender. El que mas fuerza tiene se lleva el gato al agua.
La cotización de la acción tiende al equilibrio, como se explica la ley de la oferta y la demanda, en este indicador su medida se marca de 1 a 100, y por lo tanto el equilibrio se encuentra en 50, quedando las líneas de 70 y 30 como zonas de alerta, las cuales se utilizan para generar las señales de compra y venta. Así si una acción esta subiendo mucho, sólo quedará que tienda a bajar, al igual que si están bajando mucho, en algún momento tenderá a subir.
En una gráfica RSI, de 0 a 100, el 50% significará una zona neutra, donde la oferta es igual a la demanda, o lo que es lo mismo, hay los mismos inversores dispuestos a comprar que dispuestos a vender.
Aplicados a la Bolsa, es una balanza en donde se echa el dinero, que es el inversor que quiere comprar (demanda); y en el otro lado se echan las acciones que queremos vender (oferta). Como te habrás dado cuenta mide la ley de la oferta y la demanda de un cierto valor.
Así que la cotización de una acción es siempre una guerra entre el que quiere comprar y el que quiere vender. El que mas fuerza tiene se lleva el gato al agua.
La cotización de la acción tiende al equilibrio, como se explica la ley de la oferta y la demanda, en este indicador su medida se marca de 1 a 100, y por lo tanto el equilibrio se encuentra en 50, quedando las líneas de 70 y 30 como zonas de alerta, las cuales se utilizan para generar las señales de compra y venta. Así si una acción esta subiendo mucho, sólo quedará que tienda a bajar, al igual que si están bajando mucho, en algún momento tenderá a subir.
En una gráfica RSI, de 0 a 100, el 50% significará una zona neutra, donde la oferta es igual a la demanda, o lo que es lo mismo, hay los mismos inversores dispuestos a comprar que dispuestos a vender.
EJEMPLO DE SEÑAL DE COMPRA TELEFONICA
A petición, publico un ejemplo señal de compra de Telefónica, o como se dice normalmente, cuando los indicadores muestren señal de compra. He marcado con círculos las señales de compra de los diferentes indicadores que utilizo, como son un aumento de volumen en zona de soporte o tras una caída fuerte del valor, un valor sobrevendido, mostrado por los indicadores Stochastic y RSI, y confirmado en el muy corto plazo del indicador MACD, con un cruce con su media móvil o la entrada en la zona positiva del indicador. En la última parte del gráfico he marcado con un rombo la no confirmación por parte del indicador MACD, lo que hace perder fortaleza a la señal de compra, sin embargo esta señal se debe producir en el corto plazo, coincidiendo este caso con la confirmación del soporte de los 17,50€.
INDICADOR STOCHASTIC, COMPRAS
El indicador Stochastic compara el precio de cierre de la acción con su rango de trading durante un determinado periodo de tiempo. Normalmente se utiliza el Indicador a 9 dias aunque recomiendo que se adapte individualmente a cada valor según las observaciones previas. Este indicador se mueve entre las cotas de 100 como máximo y 0 como mínimo.
Utilizando éste, da señal de compra principalmente cuando.-
--- El oscilador transita por debajo de 20 y recupera nuevamente esta cota superandola, siendo este el punto exacto de señal de compra.
--- La línea sólida transita por encima de la línea punteada realizando un cruce con su media movil.
Cuando se encuentra por debajo de 20, se dice que esta en la zona de sobreventa. En muchas ocasiones el indicador muestra cotas inferiores a 20 proximas a 0, y por lo tanto pensamos muchas veces que el valor no puede seguir cayendo mas, ya que se encuentra demasiado sobrevendido, esto no es así, ya que el valor puede seguir cayendo.
De forma intuitiva se puede decir que el stochastic representa la situación de la última generación respecto a las cotizaciones máxima y mínima del periodo de tiempo considerado.
Utilizando éste, da señal de compra principalmente cuando.-
--- El oscilador transita por debajo de 20 y recupera nuevamente esta cota superandola, siendo este el punto exacto de señal de compra.
--- La línea sólida transita por encima de la línea punteada realizando un cruce con su media movil.
Cuando se encuentra por debajo de 20, se dice que esta en la zona de sobreventa. En muchas ocasiones el indicador muestra cotas inferiores a 20 proximas a 0, y por lo tanto pensamos muchas veces que el valor no puede seguir cayendo mas, ya que se encuentra demasiado sobrevendido, esto no es así, ya que el valor puede seguir cayendo.
De forma intuitiva se puede decir que el stochastic representa la situación de la última generación respecto a las cotizaciones máxima y mínima del periodo de tiempo considerado.
No nos debemos fiar de que se trata de un sistema infalible que nunca se equivoca, sino es una herramienta que nos ayudará a guiarnos, y por lo tanto la debemos adaptar al valor en concreto según nuestra forma de inversión.
GRAN VELA BLANCA (BIG WHITE CANDELESTIC)
Es un patrón de confirmación con tendencia alcista y alto nivel de probabilidad. Esta debe ser al menos tres veces mayor al de la media de las velas blancas que haya tenido la cotización del valor.
Tiene un significado alcista indicando que éstos han tomado el control.
La Big White Candlestic confirma el soporte (1), aumentando la fuerza de éste, asimismo, estas velas, en el retroceso de la cotización hacen de soporte el 50% de la vela, y si se pierde ésta lo haría el resto de la vela.
También suelen aparecer en líneas de tendencia, medias móviles, proporcionando una confirmación adicional a éstas.
No se debe uno sorprender que el mercado corrija cuando se produzca una gran vela blanca.
En zona de resistencia, este tipo de velas suelen romper al alza y confirmar un escape por encima de la resistencia (1) acompañadas de un considerable aumento de volumen, convirtiéndose ésta en un nuevo área de soporte (2 y 3).
GRAFICO DE VELAS JAPONESAS
De los gráficos de las velas japonesas podemos utilizar gran información si son bien utilizadas e interpretadas, algunas por si solas bastarán para obtener la información necesaria y otras se deberán confirmar en las jornadas siguientes.
También son denominadas Candlestick, y principalmente con solamente observalas podemos saber gran parte de lo sucedido en la jornada.
La estructura de los candlestick se compone de apertura, cierre, minimo y máximo. Y segun haya sido el cierre, por encima, el cuerpo será blanco y si cierra por debajo el cuerpo será negro.
También son denominadas Candlestick, y principalmente con solamente observalas podemos saber gran parte de lo sucedido en la jornada.
La estructura de los candlestick se compone de apertura, cierre, minimo y máximo. Y segun haya sido el cierre, por encima, el cuerpo será blanco y si cierra por debajo el cuerpo será negro.
VOLUMEN
El volumen tiene una especial importaniaen la confirmación de figuras o rupturas de niveles clave como líneas de tendencia, soportes y resistencias.
Cualquier movimiento de los precios incrementa su importancia si se produce con un incremento significativo del volumen.
Hay que prestar mayor atención al volumen en los avences de precios: "para que un valor suba hace falta dinero, para que caiga no hace falta nada".
El volumen debe medirse siempre de forma relativa no absoluta, es decir, comparándose con la media de diferentes periodos.
Las reglas de interpretación del volumen con referencia a los movimentos de precios son las siguientes:
1.- Avances de precios con incrementos de volumen.- Alta probabilidad de que continúe al alza. 2.- Avances de precios con disminución del volumen.- Alta probabilidad de cambio de dirección. 3.- Retrocesos de precios con incremento de volumen.- Alta probabilidad de que siga la bajada. 4.- Retrocesos de precios con disminución del volumen.- Probabilidad de cambio de dirección.
Hablamos de probabilidad, porque en bolsa no hay nada cierto, todo es relativo
Cualquier movimiento de los precios incrementa su importancia si se produce con un incremento significativo del volumen.
Hay que prestar mayor atención al volumen en los avences de precios: "para que un valor suba hace falta dinero, para que caiga no hace falta nada".
El volumen debe medirse siempre de forma relativa no absoluta, es decir, comparándose con la media de diferentes periodos.
Las reglas de interpretación del volumen con referencia a los movimentos de precios son las siguientes:
1.- Avances de precios con incrementos de volumen.- Alta probabilidad de que continúe al alza. 2.- Avances de precios con disminución del volumen.- Alta probabilidad de cambio de dirección. 3.- Retrocesos de precios con incremento de volumen.- Alta probabilidad de que siga la bajada. 4.- Retrocesos de precios con disminución del volumen.- Probabilidad de cambio de dirección.
Hablamos de probabilidad, porque en bolsa no hay nada cierto, todo es relativo
CREACION SISTEMA PARA ANALIZAR GRAFICOS
Para comenzar a desarrollar nuestro propio sistemas de señales de compra-venta debemos trabajar con un programa que inserte los siguientes sistemas.
- La cotización (en velas japonesas)
- Media movil
- MACD
- Stochastic
- RSI
- Volumen
- La cotización (en velas japonesas)
- Media movil
- MACD
- Stochastic
- RSI
- Volumen
¿QUE ES LA BOLSA?, Y SU REGULACIÓN.
La Bolsa es una organización privada, en la cual no deja de ser un mercado donde se compra y vende, y como todo mercado, se rige por la oferta y la demanda, como el mercado de al lado de casa, está o debería estarlo supervisado y controlado, en este mercado se encarga la Comisión Nacional del Mercado de Valores que en su caso supervisa que se produzcan las transacciones entre unos márgenes legales, procediendo en su caso a suspender de cotización una empresa hasta que no se aclaren los motivos que le llevaron a ello.
En este mercado especial, se negocian partes de una empresa (acciones) (y otros productos financieros de los cuales no profundizaremos, como los bonos y la obligaciones) ya que nos basaremos en las acciones, y la calidad de esta la marca la propia empresa, si obtiene o no beneficios, sus proyectos, inversiones, y un largo etc., en los cuales los inversores se basan para comprar, o vender, y por lo tanto estas operaciones de compra venta hacen que el precio de las acciones suban o bajen.
Este hecho de que el precio de las acciones suban o bajen para las empresas es muy importante ya que les dan fortaleza, creando así rentabilidad para el accionista y en algunas ocasiones seguridad, por lo que una empresa barata se convierte en el objetivo de otras para comprarla y/o controlarla; tambien les permiten obtener financiación para iniciar nuevos proyectos.
En el caso de España, hay cuatro bolsa, Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, la cuales se encuentran interconectadas con el denominado Mercado Continuo donde cotizan todas las empresas, y diferentes índices, siendo el mas conocido el Ibex 35, el cual se revisa semestralmente, entran y salen las empresas que cumplan una serie de requisitos exigidos.
Para operar en bolsa normalmente se realiza a través del banco o de empresas de inversión que se dedican a realizar de intermediarios (broker) con la bolsa y el accionista.
Por lo tanto la bolsa impulsa el desarrollo económico y financiero del país y en la actualidad, en la era de la información y la globalización el mundo entero.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) es el organismo encargado de la supervisión e inspección de los mercados de valores españoles y de la actividad de cuantos intervienen en los mismos, viene regulada por ley.
Páginas web de la Bolsa de Madrid y la CNMV.
http://www.bolsamadrid.es/esp/portada.htm
http://www.cnmv.es/index.htm
En este mercado especial, se negocian partes de una empresa (acciones) (y otros productos financieros de los cuales no profundizaremos, como los bonos y la obligaciones) ya que nos basaremos en las acciones, y la calidad de esta la marca la propia empresa, si obtiene o no beneficios, sus proyectos, inversiones, y un largo etc., en los cuales los inversores se basan para comprar, o vender, y por lo tanto estas operaciones de compra venta hacen que el precio de las acciones suban o bajen.
Este hecho de que el precio de las acciones suban o bajen para las empresas es muy importante ya que les dan fortaleza, creando así rentabilidad para el accionista y en algunas ocasiones seguridad, por lo que una empresa barata se convierte en el objetivo de otras para comprarla y/o controlarla; tambien les permiten obtener financiación para iniciar nuevos proyectos.
En el caso de España, hay cuatro bolsa, Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, la cuales se encuentran interconectadas con el denominado Mercado Continuo donde cotizan todas las empresas, y diferentes índices, siendo el mas conocido el Ibex 35, el cual se revisa semestralmente, entran y salen las empresas que cumplan una serie de requisitos exigidos.
Para operar en bolsa normalmente se realiza a través del banco o de empresas de inversión que se dedican a realizar de intermediarios (broker) con la bolsa y el accionista.
Por lo tanto la bolsa impulsa el desarrollo económico y financiero del país y en la actualidad, en la era de la información y la globalización el mundo entero.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) es el organismo encargado de la supervisión e inspección de los mercados de valores españoles y de la actividad de cuantos intervienen en los mismos, viene regulada por ley.
Páginas web de la Bolsa de Madrid y la CNMV.
http://www.bolsamadrid.es/esp/portada.htm
http://www.cnmv.es/index.htm
PRESENTACION II
Estos patrones de compra-venta se explicarán a lo largo de la presente guía de la forma mas clara y sencilla, obviando definiciones y fórmulas que nos distraigan de nuestro objetivo, con ejemplos reales, para que todos aquellos pequeños inversores puedan comprender y sacar una rentabilidad a sus inversiones sin tener que leer innumerables teorías, simplemente ir al grano y a lo importante, que es sacar rentabilidad a la inversión. En el caso que no estemos del lado correcto del mercado, este nos saque inmediatamente con el mínimo de pérdidas, por que también hay que contar con ellas y no siempre se gana.
También se ha de observar que estos patrones se han de adaptar a cada uno de los diferentes valores sobre sus indicadores observados como se explicará a los largo de la guía ya que el sistema se ha de adaptar a cada uno de los diferentes valores.
Posteriormente explicaremos la utilización del sistema para gráficos semanales y mensuales, ya que nos iniciaremos en los gráficos diarios, y ya que cada inversor es un mundo con diferentes formas de inversión para lo cual se puede adaptar este sistema a otras diferentes formas e inversiones.
También se ha de observar que estos patrones se han de adaptar a cada uno de los diferentes valores sobre sus indicadores observados como se explicará a los largo de la guía ya que el sistema se ha de adaptar a cada uno de los diferentes valores.
Posteriormente explicaremos la utilización del sistema para gráficos semanales y mensuales, ya que nos iniciaremos en los gráficos diarios, y ya que cada inversor es un mundo con diferentes formas de inversión para lo cual se puede adaptar este sistema a otras diferentes formas e inversiones.
PRESENTACION
Tras buscar en los libros lo que no encontré en la web; encontrando, eso sí, innumerable teorías y explicaciones que menos sencillas y prácticas, eran enredosas, desanimando a cualquier pequeño inversor que buscasen consuelo en los libros para construir su propio análisis técnico.
Por todo ello se procedió a buscar una serie de indicadores (se explicarán mas adelante) que mostrasen la psicología de los inversores y el pensamiento de los grandes inversores que son los que mueven este mundo, ya que el mercado supuestamente lo descuenta todo, y partiendo de esta premisa, excepto un imprevisto como un atentado terrorista, terremoto, etc, y si no estas de su lado prepárate a perder en tus inversiones.
Posteriormente procedí a buscar patrones de compra-venta que se repetían a lo largo de diferentes valores, debiendo tener en cuenta que aunque todos los gráficos son iguales a la vez son diferentes, ya que estos muestran divergencia y convergencias que otros no, por lo que, como se explicará posteriormente se ha de analizar cada valor por separado para que muestre las señales.
Todo esto motivo la creación de esta guia para que cualquier persona, aficionada o no, en resumen, pueda entender un gráfico de análisis técnico y poder crear su propio sistema.
Por todo ello se procedió a buscar una serie de indicadores (se explicarán mas adelante) que mostrasen la psicología de los inversores y el pensamiento de los grandes inversores que son los que mueven este mundo, ya que el mercado supuestamente lo descuenta todo, y partiendo de esta premisa, excepto un imprevisto como un atentado terrorista, terremoto, etc, y si no estas de su lado prepárate a perder en tus inversiones.
Posteriormente procedí a buscar patrones de compra-venta que se repetían a lo largo de diferentes valores, debiendo tener en cuenta que aunque todos los gráficos son iguales a la vez son diferentes, ya que estos muestran divergencia y convergencias que otros no, por lo que, como se explicará posteriormente se ha de analizar cada valor por separado para que muestre las señales.
Todo esto motivo la creación de esta guia para que cualquier persona, aficionada o no, en resumen, pueda entender un gráfico de análisis técnico y poder crear su propio sistema.
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